一、功能简介

企业的资金往来绝大部分都是通过银行进行的，企业同银行之间由于收付实现时间等差异，会出现双方账簿产生差额的现象，因此，企业同银行之间就存在对账的必要。每期对账前，都必须将银行出具的对账单录入计算机，然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账。

二、操作路径

单击〖出纳处理〗→〖日常处理〗→〖银行对账单〗，打开“银行对账单”窗口如下图：

1、选择银行类型、发生日期、状态。

2、点击【新增】，录入日期、结算方式、摘要等，还要录入其借或贷方金额。

3、点击【当前审核】即可。